PPZahlungsimport: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt. | Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt. | ||
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| − | ACHTUNG: | + | <span style="background-color:red">ACHTUNG:</span> |
| + | Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden. | ||
| − | + | Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen. | |
| − | Zeichen | + | Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw. |
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{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;" | {| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;" | ||
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| RG-Format-Muster: | | RG-Format-Muster: | ||
| − | | | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">23</span><span style="background-color:yellow">R</span>0101-<span style="background-color:lightblue">00001</span> |
| − | | 20<span style="background-color:yellow">23</span> | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">23</span><span style="background-color:yellow">R01</span>01-<span style="background-color:lightblue">00001</span> |
| − | | <span style="background-color:yellow"> | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">23</span><span style="background-color:yellow">R</span>0101-<span style="background-color:lightblue">00001</span> |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | Daten in der Datei: |
| + | | <span style="background-color:yellow">R</span>G<span style="background-color:lightgreen">24</span><span style="background-color:lightblue">00027</span> | ||
| + | | <span style="background-color:lightgreen">24</span><span style="background-color:yellow">R01</span><span style="background-color:lightblue">-00027</span> | ||
| + | | <span style="background-color:yellow">R</span>G<span style="background-color:lightgreen">24</span>/<span style="background-color:lightblue">00027</span> | ||
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| RG-Format: | | RG-Format: | ||
| − | | | + | | <span style="background-color:yellow">E</span>-<span style="background-color:lightgreen">CD</span><span style="background-color:lightblue">KLMNO</span> |
| − | + | | <span style="background-color:lightgreen">CD</span><span style="background-color:yellow">EFG</span><span style="background-color:lightblue">KLMNOP</span> | |
| − | + | | <span style="background-color:yellow">E</span>-<span style="background-color:lightgreen">CD</span>-<span style="background-color:lightblue">KLMNO</span> | |
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| Daten für den Import: | | Daten für den Import: | ||
| − | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">24</span><span style="background-color:yellow">R</span>0101-<span style="background-color:lightblue">00027</span> | |
| − | | 20<span style="background-color: | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">24</span><span style="background-color:yellow">R01</span>01<span style="background-color:lightblue">-00027</span> |
| − | + | | 20<span style="background-color:lightgreen">24</span><span style="background-color:yellow">R</span>0101-<span style="background-color:lightblue">00027</span> | |
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} | } | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 12:42 Uhr
1 PPZahlungimport
Mit PPZahlungsimport ist es möglich .xlsx, .csv Datein auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.
Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.
1.1 Settings
| Setting | Erklärung | Beispiel |
|---|---|---|
| Server | Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist | 192.178.0.1 |
| Port | Der Port der Datenbank | 1521 |
| Datenbank | Der Name der Datenbanbk | Demodatenbank |
| User | Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung | (nicht der Benutzername des Anwenders) |
| Passwort | Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung | (nicht das Passwort des Anwenders) |
| Pfad zur Datei | wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden) | C:\TEMP |
| Dateiname | wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden) | Zahlungen.csv |
| Pfad zum Archive | wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden) | P:\cds\DATEV\Zahlungen |
| Trennzeichen Datenfelder | werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden | ; |
| Tausenderzeichen Zahlen | werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden | , |
| Erster Datensatz in Zeile | wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden | 1 |
| Datumsformat | die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig | dd.MM.yyyy |
| RG-Format-Muster | eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird | 2024R0101-00001 |
| RG-Format | welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet | ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten) |
| Logging-Pfad | wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden | C:\TEMP |
| Logging-Level | sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden | ERROR |
| S/H Vorzeichenwechsel | in besonderen Fällen kann es nötiog sein dieses Setting anzupassen | gesetzt |
| Krediotlimit verwenden | prüft nach dem Zahlungsiomport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit) | gesetzt |
| Text für Kreditlimit | wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist) | beliebiger Text |
1.1.1 Beispiele Rechnungformat
ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.
Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.
Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt A=1, B=2, C=3, D=4 usw.
| RG-Format-Muster: | 2023R0101-00001 | 2023R0101-00001 | 2023R0101-00001 |
| Daten in der Datei: | RG2400027 | 24R01-00027 | RG24/00027 |
| RG-Format: | E-CDKLMNO | CDEFGKLMNOP | E-CD-KLMNO |
| Daten für den Import: | 2024R0101-00027 | 2024R0101-00027 | 2024R0101-00027 |
