Faktura: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Mai 2020, 07:15 Uhr

Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.

1 Rechnungen bearbeiten

2 Rechnungen erzeugen

• Sammelrechnung erstellen

3 Rechnungen verwalten

• Rechnungen-Duplikatdruck

• FiBu-Statusarten
• Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten

4 Einzelrechnungen

5 Umsatzauswertungen

5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen

6 Erlöskonto

Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.

Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.

Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).

• (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
• (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
• (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
• (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
• (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
• (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
• (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!

7 Gutschriften

• pauschale Gutschrift erstellen

7.1 GoBD

• GoBD
• Rechnung stornieren und neu erstellen nach GoBD

8 Lizenzberechnungen

9 Provisionen

9.1 Provisionsbearbeitung

• Provisionen verwalten

9.2 Provisionsabrechnung

• Provisionen abrechnen

10 Lieferantengutschriften

10.1 Lieferantengutschriften erzeugen

10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten

11 Zollrechnungen

• Zollrechnungen

12 Tipps

Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit

Aufträge mit Vorkasse bearbeiten